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来源:@华夏时报微博

华夏时报记者 叶青 北京报道

4月2日,COMEX黄金期货走出“冲高跳水 、宽幅震荡收跌 ”行情,终结此前连续四个交易日的上涨趋势。当日COMEX黄金期货早盘高开高走 ,但美国总统特朗普讲话结束后,金价出现暴跌,盘中一度下跌200美元/盎司 ,最终报收于每盎司4702.7美元,跌幅达1.81%。

“美国总统特朗普的讲话是引发金价下跌的导火索,不过 ,更深层次的原因在于市场逻辑已从地缘避险转向滞胀与高利率担忧,叠加前期获利回吐、杠杆止损与流动性紧张等多重因素,共同引发金价下跌 。”资深黄金分析师沈璟财在接受《华夏时报》记者采访时表示。

国际金价遭遇巨震

4月2日金价在亚洲时段、欧洲时段出现大幅下跌 ,不过,晚间美盘时段金价开始反弹,国际金价一日之内经历超200美元/盎司的巨幅波动。其主要原因在于特朗普发表讲话 ,他表示如果伊朗不与美国达成协议 ,美国将加大对伊朗的军事打击 。同时,他还表示将打击伊朗的能源设施,在其讲话期间 ,美军持续扩大海军陆战队在中东的部署。

“特朗普讲话结束后,国际原油价格大幅上涨,从99美元/桶直接上涨至112美元/桶 ,同时亚太风险资产集体下跌,短期流动性因素带动黄金价格下跌。不过,进入美国交易时段后 ,美股整体表现较强,美债反弹,带动金价短期反弹 。”创元期货分析师何燚在接受《华夏时报》记者采访时表示。

对此 ,北京黄金经济发展研究中心研究员许亚鑫在接受《华夏时报》记者采访时表示,4月2日金融市场大幅波动,尤其是国际金价大幅下跌 ,这显示出市场对美伊冲突未能出现缓和的担忧 ,市场预期中东地区的冲突还会持续,至少未来2—3周无法得到解决。目前市场最为关心的是霍尔木兹海峡如何开放,以及解决冲突是否有可行的方案 ,上述因素直接造成除美元和原油上涨外,美国股票 、债券、大宗商品均出现抛售的局面 。

不过,何燚表示 ,近期金价走势并非独立,而是与全球股票、避险资产债券的走势保持联动,当原油价格暴涨时 ,市场预期其将冲击全球经济,全球股债暴跌,流动性因素带动黄金下跌。然而 ,二者走势在3月27日开始出现分化,当时美股继续暴跌,但黄金不再跟跌 ,这反映二者的联动性已明显减弱。

“短期内 ,市场对特朗普未能释放明确的局势降温信号感到失望,担心接下来会面对油气价格上涨—通胀预期上升—美联储无法降息的局面,这对金价形成利空 。此外 ,近期美国经济数据表现不错,某种程度上也推动美元走高 。例如,美国3月ISM制造业PMI升至52.7 ,高于2月的52.4并超出市场预期的52.5,标志着美国工厂活动增速达到2022年8月以来的最快水平。 ”许亚鑫称。

黄金避险功能受质疑

尽管中东局势持续紧张,但近期国际金价却背离了“乱世买黄金”的传统逻辑 。对此 ,沈璟财表示,这并非黄金的避险属性失效,而是高利率与强美元在当前宏观环境下对金价形成了压制。市场交易主线已从单一的地缘避险逻辑 ,切换至滞胀担忧与流动性挤兑的双重博弈。

与此同时,何燚也表示,黄金的避险功能并未消失 ,地缘冲突仍然是利多金价的因素之一 。不过 ,本轮地缘冲突从多方面影响金价走势,对金价的影响兼具利多与利空,只是短期内利空因素占据主导。首先 ,中东地缘冲突推升了黄金的避险情绪,但自俄乌冲突以来,市场已持续交易地缘避险逻辑 ,此次新增的地缘冲突仅在原有基础上提供额外利多支撑。

“然而,此次美国与以色列对伊朗的军事行动,导致全球油价暴涨 ,冲击全球经济,进而波及全球金融市场 。黄金既是传统避险资产,也是机构资金的核心配置资产 ,更是主权国家的重要储备资产。当原油价格短期暴涨冲击全球金融市场 、引发股债市场双双抛售时,股市端的亏损会促使投资者抛售黄金以弥补亏损头寸。从本质上讲,正是黄金天然的避险功能赋予了其稳定的信用属性;在市场遭遇冲击时 ,黄金可作为应急资产变现 ,因此其避险功能并未消失 。”何燚称。

此外,随着油气价格大幅上涨,输入性通胀风险持续升温 ,部分国家为稳定本币汇率,选择抛售黄金以换取美元流动性。对此,许亚鑫表示 ,以土耳其央行为例,过去十年间土耳其是全球增持黄金最为激进的国家之一,而为稳定里拉汇率 ,该国央行大举抛售黄金 。3月13日至19日,其黄金储备市值从1341亿美元骤降至1162亿美元,单周缩水近180亿美元 ,而同期其不含黄金的外汇储备反而回升58亿美元 。

金价还会跌吗?

随着金价持续波动,影响金价的因素引发市场关注。对此,沈璟财表示 ,当前市场处于地缘局势反复与货币政策调整的多重博弈期 ,市场情绪极不稳定。接下来影响金价的核心因素包括美国经济数据、美联储降息预期、美元与美债收益率 、中东地缘局势、央行购金及资金流向 。

“黄金短期受制于数据与消息的剧烈扰动,中长期反转则取决于降息周期的实质性开启及央行买盘对短期抛压的消化。此外,投资者还需警惕部分国家为稳定本币抛售黄金储备 ,以及市场恐慌引发的抛售黄金换取现金、流动性去杠杆等行为。美元指数受避险情绪边际降温影响,短期有回调压力 。中期则取决于美联储的政策平衡,在美联储政策转向明确之前 ,美元指数难有深跌。 ”沈璟财称。

值得关注的是,近期美元指数也异常强势 。对此,何燚表示 ,美元指数走势需根据战事是否持续来判断,且当前影响美元指数的因素较为繁杂。如果美伊冲突长时间持续,美国通胀或将上升 ,这意味着美联储可能转变货币政策路径,进入加息周期。这或将引发美国经济衰退,美元指数大概率呈现先强后弱的走势 。如果战事短期缓和 ,美国通胀所受影响有限 ,美联储延续降息周期,美元指数或将进一步走弱。

此外,近期美联储政策立场及官员言论出现显著转变 ,当前鹰派立场占据主导,核心逻辑聚焦于优先抗通胀 、高利率维持更久 、警惕滞胀风险。沈璟财表示,尽管美联储内部部分鸽派人士(如米兰)仍主张降息 ,但这类声音已属少数 。美联储政策基调已从此前年内降息的预期,转向维持利率按兵不动、重点警惕通胀风险 。尽管短期内加息预期尚不浓厚,但一旦通胀率持续上行 ,未来加息的可能性已被重新纳入考量,这也彻底打破了市场此前单边押注降息的预期。

与此同时,许亚鑫表示 ,美联储今年上半年维持利率按兵不动的概率较大,近期美联储官员整体政策基调已由鸽派转向谨慎偏鹰,降息预期已大幅延后。因此 ,金价短期核心影响因素仍在于中东局势 ,中期核心影响因素则在于美联储货币政策预期 。

针对国际金价后期走势,沈璟财表示,当前贵金属市场处于宏观数据验证、地缘局势反复与货币政策调整的多重博弈期 ,金价正处于寻底的关键阶段,市场情绪极不稳定。对于长线投资者而言,4400—4500美元/盎司是极具性价比的配置区间。对于短线交易者而言 ,需关注后续经济数据变化,待方向明朗后再进行操作 。

此外,许亚鑫表示 ,若中东局势无法降温,美元走高叠加国际油价上涨,将令金价短期继续面临抛售压力。反之 ,中东局势一旦出现转折,市场关注焦点便会从通胀转向经济衰退,即市场将开始计价美联储未来降息及量化宽松政策 ,届时有望为黄金带来坚实买盘支撑。

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